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截至6月30日，該公司旗下權益類基金近五年、近七年、近十年絕對收益率分別為36.75%、-1.66%、66.53%，在基金公司中分別排名98/107、75/81、66/67
伴隨著2022年上半年行情 “收官”，公募基金的“中考”成績也新鮮出爐。
在多重因素的影響下，上半年A股大盤走出“V”型走勢，公募權益類基金也隨之先跌后漲。但部分基金依然未能抹平此前跌幅。
Wind數據顯示，截至6月30日，金元順安價值增長今年以來收益率為-32.61%，在2677只同類基金中排在第2676名。該基金成立以來錄得-21.9%的收益。
實際上，今年上半年金元順安基金旗下有7只權益類基金可統計今年以來收益率，其中有6只基金年內收益率告負。該公司旗下權益類基金上半年平均收益率為-7.48%。
短期業績表現不理想的同時，金元順安基金旗下權益類基金的中長期業績表現也較為黯淡。海通證券數據顯示，截至6月30日，該公司旗下權益類基金近五年、近七年、近十年絕對收益率分別為36.75%、-1.66%、66.53%，在基金公司中排名分別為98/107、75/81、66/67，在小型基金公司中同類排名分別為77/86、54/60、47/48，均處于倒數位置。
或受基金業績表現影響，作為一家成立十五年之久的基金公司，截至今年一季度末，金元順安基金旗下權益類基金規模不足13億元。
權益產品業績首尾相差53%
今年以來，A股市場呈現震蕩行情，公募權益類基金業績表現也是“冰火兩重天”。
《投資時報》研究員根據Wind數據統計，截至6月30日，金元順安基金旗下可統計今年以來收益率的權益類基金，業績首尾相差53.72%。
其中，金元順安元啟年內收益率為21.11%，是該公司存量主動權益類基金中表現最佳的產品，在上半年全市場業績排名前十的主動權益類基金中亦占一席之地。不過，亮眼的成績并未能改變該基金規模不足10億元的現狀。截至今年一季度末，該基金規模僅為7.73億元。
與金元順安元啟不同，金元順安價值增長則是“失意者”。金元順安價值增長上半年收益率為-32.61%，同類排名幾乎墊底。
值得注意的是，金元順安價值增長各階段業績表現也難言樂觀。該基金近一年、近兩年、近三年收益率分別為-25.05%、-7.02%、16.22%，同類排名分別為1779/2050、1011/1108、735/768。若拉長時間維度來看，該基金從2009年9月11日成立以來總回報仍告負，為-21.9%。
從金元順安價值增長歷史業績來看，除了2019年、2021年表現略好，其他年份基本上在同類基金中排名靠后。數據顯示，該基金2017年至2021年年度收益率分別為-25.13%、-29.13%、48.92%、31.27%、16.02%，同類排名分別為435/436、382/501、251/634、787/877、419/1530。
另外，金元順安價值增長的基金經理變動異常頻繁，成立近13年來共有11位基金經理管理，人均任職年限為1.57年。該基金現任基金經理孔祥鵬，于今年4月28日接手該基金的管理。
除此之外，孔祥鵬還在今年4月13日從基金經理賈麗杰手中接過了金元順安成長動力�！锻顿Y時報》研究員注意到，孔祥鵬曾在2017年6月28日至2018年7月25日管理過該基金，不過任期回報僅為-3.88%。
其實，作為金元順安基金旗下存量基金中成立時間最久的產品，金元順安成長動力業績表現并不理想。
截至6月30日，金元順安成長動力今年以來、近一年、近兩年、近三年收益率分別為-20.4%、-10.33%、16.51%、49.98%，同類排名分別為2112/2205、1435/2115、1198/1972、985/1883。令人唏噓的是，金元順安成長動力成立已有13.8年，不過成立以來總回報僅為72.48%，跑輸同期業績比較基準增長率37.81個百分點。
此外，《投資時報》研究員發現，截至今年一季度末，由同一位基金經理管理的金元順安價值增長與金元順安成長動力，前十大重倉股中有6只相同的股票，而這兩只基金并非主題相同的產品。
就產品業績、持倉等情況，《投資時報》向金元順安基金發送了溝通函，然而截至截稿，該公司未給任何回復。 共2頁 [1] [2] 下一頁 搜索更多: 金元順安 |
